产品收益

名称 日期 产品预估年化收益率
现金增值产品 2014-07-31 4.365%
该收益率未扣除投资管理人业绩报酬,客户实际获得的收益率一般低于产品预估的收益率,客户的收益以实际分配的金额为准。按照合同相关条款(第四十条)的约定:每季度末所有委托人均按照分红权益期末公布的委托人年化收益率分配收益,并且当季份额累计积数相等的委托人获得的分红金额相等。委托人在季度分红日前解约退出的,则按解约日公布年化收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则获得收益。
名称 日期 每万份净收益(元) 七日年化收益率
中信月月增益 2014-07-30 -0.4554 2.163%
中信假日理财 2014-07-31 1.6805 6.121%
中信货币理财 2014-07-31 -0.3566 0.889%
2014-07-30
大集合非限定性产品
名称 净值 累计净值 当日涨跌
中信理财2号 0.9648 2.4905 0.145%
中信证券3号 0.6011 1.0069 -0.381%
中信积极配置 0.7397 0.7923 0.081%
中信优选成长 1.0485 1.319 0.076%
中信回报 0.9655 1.0205 -0.072%
中信股票精选 1.0369 1.0369 -0.298%
中信卓越成长 1.0798 1.1848 0.056%
中信红利价值 0.9177 1.0487 -0.434%
中信套利宝1号 1.044 1.044 0.096%
大集合限定性产品
名称 净值 累计净值 当日涨跌
中信债券优化 1.0854 1.2545 -0.037%
中信可转债 1.1034 1.1781 0.073%
中信季季增利纯债 1.0345 1.0715 0.019%
小集合产品
名称 净值 累计净值 当日涨跌
中信贵宾1号 1.0257 1.0257 -0.165%
中信贵宾2号 0.9713 0.9713 -0.031%
中信贵宾3号 1.008 1.025 -0.099%
中信贵宾5号 1.0016 1.0083 -0.140%
中信贵宾6号 1.028 1.0848 -0.010%
中信贵宾7号 0.9426 0.9426 -0.085%
中信贵宾8号 0.9983 0.9983 -0.010%
中信稳债2号 1.001 1.07 -6.449%
中信稳债5号 1.059 1.059 0.000%
中信稳债8号 1.074 1.074 0.000%

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