产品收益

名称 日期 产品预估年化收益率
现金增值产品 2015-04-23 3.562%
该收益率未扣除投资管理人业绩报酬,客户实际获得的收益率一般低于产品预估的收益率,客户的收益以实际分配的金额为准。按照合同相关条款(第四十条)的约定:每季度末所有委托人均按照分红权益期末公布的委托人年化收益率分配收益,并且当季份额累计积数相等的委托人获得的分红金额相等。委托人在季度分红日前解约退出的,则按解约日公布年化收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则获得收益。
名称 日期 净值 累计净值 一年累计净值变动
中信基金精选 2015-04-22 1.6584 2.0484 105.0861%
中信套利宝1号 2015-04-22 1.472 1.677 67.7%
名称 日期 每万份净收益(元) 七日年化收益率
中信货币理财 2015-04-23 0.6261 2.285%
中信月月增益 2015-04-23 0.0987 0.831%
2015-04-23
大集合非限定性产品
名称 净值 累计净值 一年累计净值变动
中信证券3号 1.008 1.4138 41.6349%
中信积极配置 1.3356 1.3973 87.0548%
中信优选成长 1.7323 2.1828 74.9178%
中信理财2号 1.6197 3.1454 29.3445%
中信股票精选 1.636 1.7831 81.4306%
中信卓越成长 1.3611 2.0661 85.6167%
中信红利价值 1.4749 1.8077 73.9511%
中信回报 1.4324 1.6291 64.3066%
大集合限定性产品
名称 净值 累计净值 一年累计净值变动
中信债券优化 1.2239 1.5247 25.925%
中信季季增利纯债 1.0651 1.1258 8.1356%
中信可转债 1.3367 1.632 45.3768%
小集合产品
名称 净值 累计净值 当日涨跌
中信贵宾1号 1.6447 1.6447 0.729%
中信贵宾2号 1.2787 1.5187 0.416%
中信贵宾3号 1.4259 1.5403 0.408%
中信贵宾5号 1.1422 1.1489 0.000%
中信贵宾6号 1.475 1.637 0.655%
中信贵宾7号 1.3631 1.4724 0.620%
中信贵宾8号 1.1145 1.1145 0.000%
中信量化对冲1号 1.335 1.335 0.512%
中信稳债2号 1.037 1.106
中信稳债11号 1.115 1.115 0.000%
中信可转债2号 1.085 1.255 0.277%
中信保稳通宝CPPI1号 1.1788 1.1788 0.255%
中信可转债3号 1.087 1.187 0.277%
汇利2号 1.127 1.127 0.000%

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