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顺周期和抱团股的再平衡

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日沪深两市小幅低开后一路上扬,截止收盘,沪指上涨1.95%,深证成指上涨1.23%。行业板块上,呈现普涨态势,钢铁、煤炭、有色等周期股与银行股、保险涨幅居前,全行业只有半导体、航空、家电、电气设备下跌。两市合计成交8632亿元,北向资金今日净买入90.1亿元。

 

市场研判

今日市场呈现出普涨的格局,沪指再次站稳3500点。目前市场的主线是围绕着经济复苏的周期板块展开,低估值的钢铁、有色、煤炭及银行、保险行业明显受市场资金青睐;在前期市场大幅调整的背景下,抱团的优质个股风险也逐渐释放,对于长期需求和业绩稳定的品种,部分资金开始了抢跑。在顺周期与抱团股之间再平衡下,建议投资者密切关注顺周期行业和优质龙头的投资机会。

 

消息面:

1、证监会科技监管工委会副主任张野,建议构建证券市场民事赔偿分配机制,在有关司法解释中明确按照发行人、控股股东、实际控制人、董监高、证券公司、服务机构的顺序判定承担责任。此举有利于完善证券市场的基础制度,长期促进资本市场的健康发展。

2、据财新网3月3日消息,2月财新中国服务业PMI降至51.5。51.5是2020年5月以来财新中国服务业PMI录得的最低值,持续此前两月的下降趋势,后疫情时期服务业修复的边际动能进一步减弱。

 

配置建议

在全球经济复苏的确定性与市场流动性实际收紧未发生的背景下,配置上,建议投资者关注受益于经济复苏的低估值顺周期板块、受疫情冲击下有望修复相关行业,以及前期调整较充分的科技、军工等板块。

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