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“新风光”最靓的仔

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人

盘面回顾
今日三大股指窄幅震荡为主,其中沪指微涨0.05%,创业板指上涨0.47%。盘面上新能源赛道仍为市场热点,工业机械、农林牧渔、房地产、电气设备涨幅居前,酒店餐饮、半导体、保险、软件服务等板块跌幅居前。两市成交额较昨日略有放大,成交约1.02万亿元,北向资金净买入8.67亿元。

市场研判
近期市场连续震荡,宏观数据明确经济修复斜率放缓,从目前市场也反映这种结构。“新风光储”等热门赛道继昨日后,继续被市场青睐,成为最靓的仔,板块继掀起涨停潮。近期地产利好政策不断,今日有消息称监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发,为这些房企提供流动性支持,房地产及其产业链相关板块走强。
随着各项稳经济政策的落地,成长仍是市场热点,赛道板块的估值分化也在加大。在目前市场增量资金有限,调仓博弈还会持续。

消息面:
1、发改委:宏观政策要在扩大需求上积极作为,既要有力,又要合理适度,不预支未来。推动平台经济规范健康持续发展,集中推出一批“绿灯”投资案例。提升能源资源供应保障能力,加大力度规划建设新能源供给消纳体系。
2、国家卫健委:发布关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见,国家统一规范并制定完善生育保险生育津贴支付政策,强化生育保险对参保女职工生育医疗费用、生育津贴待遇等保障作用,保障生育保险基金安全。

配置建议
策略上延续周策略观点,在目前弱平衡的市场结构中,建议采取均衡配置,继续关注景气延续的成长制造业、中报业绩向好的医药、后疫情的消费。

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