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无惧震荡,稳健布局

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盘面回顾
A股三大指数今日集体收跌,其中创业板指走势较弱,收盘跌幅接近1%。两市成交额今日达到1.09万亿。行业板块涨少跌多,水泥建材、农业、电力、医药板块领涨。北向资金今日净卖出63.38亿元。具体来看,沪指收盘下跌0.23%,收报3286.82点;深成指下跌0.67%,收报13466.85点;创业板指下跌0.86%,收报2743.63点。
 
市场分析
今日市场未能延续昨日凌厉攻势,重回震荡走势,同时北向资金大幅流出,为短期后市方向带来了一些不确定性。在昨日市场上涨之后,目前各指数均在前期平台附近,面临一定压力,这也是昨日日评提示需观察成交量能否持续放大的原因。目前市场面临的基本面环境是稳定向好的,我们推荐关注的军工等板块走势也较强,在此背景下建议投资者看淡短线涨跌,参考我们的配置策略逢低积极布局。
 
消息面上,有以下几点值得关注:
1.       商务部:及时出台新的政策措施,全力以赴做好稳外贸工作。一是保外贸主体。推广“信保+担保”支持外贸企业融资,以多种方式为外贸企业提供融资增信支持,进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放。二是全方位支持企业抓订单、拓市场。三是多措并举,稳住产业链供应链。 
2.       商务部:今年上半年,我国电子商务展现出强劲的活力和韧性,1-6月,全国网络零售额达5.15万亿元,同比增长7.3%;增速连续四个月提升,6月当月增幅达18.6%。
  
配置策略
根据我们周末信策略的分析,建议投资者关注汽车、家电等可选消费,深圳等区域主题以及军工板块:
1.  汽车、家电等可选消费:汽车销量逐渐复苏,白色家电估值低且基本面触底回暖;
2.  深圳等区域主题、军工板块:8月26日深圳特区成立40周年,关注深圳等区域性主题投资机会。军工板块基本面稳健增长,估值处于相对低位,机构配置比重较低,且受益于地缘政治事件催化。

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