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温和反弹

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市小幅反弹,截止收盘,上证指数上涨0.21%,报收3224.36点;深证成指上涨1.10%,报收12900.70点;创业板指数上涨1.67%,报2563.38点;科创50上涨3.81%,报收1389.96点;两市成交5333亿元,较上一交易日略有增加。军工、半导体、农业等概念板块涨幅居前;银行、公共交通等概念板块跌幅居前。


市场分析

早盘,两市小幅高开,经过短暂调整后急速上涨,10:30以后开始震荡整理;午盘后,维持震荡盘整趋势不变,14:00后震荡回落,收盘到今日跳空点位附近。全天苹果概念、半导体概念、军工概念板块交易活跃,两市交易量能略有放大。北上资金今日小幅净卖出9394万元,已连续7个交易日净卖出。今日净卖出较昨日已经大幅萎缩。国庆假期将至,两市交易平稳,波澜不惊。


   消息面上:

1.央行9月29日早间公告称,为维护季末流动性平稳,2020年9月29日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作。当日有2000亿元央行逆回购到期,因此实现净回笼1000亿元。值得关注的是,除了常规的7天逆回购操作外,央行7个工作日连续开展14天逆回购操作金额累计达5800亿元,操作利率均维持在2.35%水平。

2. 财政部、人民银行发布关于2020年第三期和第四期储蓄国债(电子式)发行工作有关事宜的通知。两期国债均为固定利率、固定期限品种,最大发行总额为600亿元。第三期期限为3年,票面年利率为3.8%,最大发行额为300亿元;第四期期限为5年,票面年利率为3.97%,最大发行额为300亿元。两期国债发行期为2020年10月10日至10月19日,2020年10月10日起息,按年付息。


配置建议

我们认为海外疫情和中美关系扰动市场情绪,但影响有限;国内流动性预期短期紊乱,消化释放后有望重新形成合力。基本面改善和增量资金入市将助推市场中期缓慢上行。配置上建议关注三条主线:1、可选消费板块,如旅游免税、汽车、家居家电;2、低估值顺周期板块;3、调整充分、具备事件催化的苹果产业链,以及受益军品放量的军工板块。

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