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周期爆发 抱团重挫

作者:李均正    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

    今日A股三大股指集体收跌,其中沪指下跌1.45%,收报3642.44点;深证成指下跌3.07%,收报15336.95点;创业板指下跌4.47%,收报3138.67点。板块上看:钢铁、有色、石油等板块涨幅居前;酿酒、旅游、家电等板块跌幅居前。两市全天共成交约1.29万亿,北向资金净卖出11.14亿。

市场分析

    节后抱团股连续回调,周期股顺利接棒,市场风格正在悄悄转变。虽然今天市场调整幅度较大,但个股涨多跌少,赚钱效应仍在。考虑到市场流动性合理稳定、全球经济加速复苏和通胀预期不断上升等因素我们认为短期调整不改市场慢涨趋势,建议投资者把握调整时机布局低位低估值品种。

消息面上:

1.国家信息中心正式发布《中国共享经济发展报告(2021)》。报告认为,从发展趋势上看,在2020年共享经济增速因疫情影响而出现显著回落的情况下,考虑到宏观经济可能出现的强劲复苏,预计2021年增速将有较大回升,有望达到10%-15%;未来五年,我国共享经济年均增速将保持在10%以上。


2.据国家发展改革委网站消息,国家发展改革委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》。《办法》提到,按照客货并重、新建改扩建并举的原则,支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目;支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目;支持铁路货运能力提升项目;支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。干线铁路支持范围包括中西部和东北地区,以及明确享受中西部地区支持政策的中央苏区、革命老区有关县市、贫困地区。

配置建议

    建议投资者关注:1.春节消费超预期品种及低估值港股;2.受益于全球复苏和通胀预期的周期股;3.从中长期角度配置军工、电子、食品饮料、医药龙头。

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