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指数震荡下跌,风格不断切换

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面回顾

沪深两市走势再度切换。短线情绪龙头华菱线缆一字跌停开盘严重挫伤士气,赛道股在调整数日后趁机夺回主动权,锂电上游的锂矿、盐湖提锂板块仍是资金回流主要方向。券商为首的大金融板块惨遭“一日游”行情。上证指数下跌0.57%收报3465.55点,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.92%,科创50涨2.53%,万得全A跌0.1%。两市成交近1.22万亿元。

市场分析

近期市场始终受到三方面的困扰,一是经济增长动力;二是流动性;三是政策。任何一点出现变换都有可能对市场带来情绪上的波动,7月30政治局会以后市场观望情绪缓解,但由于德尔塔病毒的全球蔓延,市场不确定性再度上升。当前从通胀及社融数据来看,对流动性带来一定的压力,判断其扰动因素主要是短期影响,因此中长期来看,流动性及通胀均不必过度悲观。当前市场主要逻辑未变,仍是盈利推动,但短期扰动因素为消除将继续保持震荡。

消息面上:

1.商务部召开例行新闻发布会,新闻发言人高峰表示,中美在经贸领域保持着正常沟通。关于2021年外资准入负面清单,商务部和国家发改委已广泛征求各方面意见和建议,目前正会同有关部门对各方意见进行认真研究,抓紧推进相关工作。商务部将进一步缩减清单,持续扩大高水平对外开放。

2.最新披露的2021年上市公司中报,曝光私募大佬们的持股和调仓路径。本周披露数据显示,高毅资产邓晓峰加仓纳思达,减持爱博医疗等;冯柳增持博迁新材,孙庆瑞减持公牛集团。重阳投资裘国根在二季度新进了不少标的,包括永冠新材、锐明技术、卓越新能;高瓴旗下礼仁投资仍持有安图生物,林利军的正心谷加仓新洋丰;盘京投资新进了盟升电子,汐泰投资新进诺禾致源等。

置建议

建议投资者保持耐心,均衡配置。可布局高端制造的军工板块以及处于左侧底部区域的价值消费板块,近期扔关注非银金融投资机会。

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