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风格切换进行时

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日A股三大股指全线大幅下跌,其中沪指下跌1.34%;创业板指大跌2.24%。行业板块上,在消息面的刺激下,受养殖股的带动,农业板块领涨两市,旅游、医疗、食品饮料等涨幅居前;电气设备、有色、半导体等跌幅较大,跌幅在3.5%以上。两市成交额约1.48万亿元,北向资金净流出约27亿元。


市场研判

近期市场风格轮动加快,周期和价值的切换期,市场波动在加大。今日三大股指全线下跌,以医药、食品饮料、酿酒等为主的白马消费股成为市场为数不多的亮点,而受消息面的提振,叠加”两节“猪肉消费趋旺、需求增加,农林牧渔领涨全市场。备受市场关注的周期行业,煤炭、钢铁、有色,在与政策的博弈中,逐渐显现疲态,建议投资者注意风险,同时,在目前机构资金正在积极调仓期,要重视对于核心资产的配置。


消息面:

1、央视网:国家主席习近平向首届北斗规模应用国际峰会致贺信。当前,全球数字化发展日益加快,时空信息、定位导航服务成为重要的新型基础设施。目前北斗系统在全球一半以上国家和地区推广使用,北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段。

2、工信部:副部长称中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。


配置建议

在沪指快速上涨过后,风格切换正当时,建议投资者,对于前期涨幅较大的周期行业可适度降低仓位,逢低布局优质行业龙头和低估值、高分红板块,如消费中的白酒、服装、生猪养殖,医药中的创新药、CXO、疫苗等。

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