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市场分化,去弱留强

作者:栗晨    时间:

盘面回顾

今日沪深两市分化明显,截至收盘,沪指上涨0.54%,报收3602.22点;深成指下跌0.21%,报收14313.8点;创业板下跌0.62%,报收3211.45点。两市成交逾1.04万亿元。电力、天然气等板块涨幅居前;锂电池、有机硅等板块表现较弱。


市场分析

今日两市出现分化,早盘沪指低开后在电力,房地产板块带动下,指数出现震荡反弹。但是科技、新能源近期走势持续疲软,赚钱效应很差。昨日大涨的酿酒等板块今日出现调整,但是从盘面看,今天调整是短线获利盘回吐,属于正常调整。近期天然气期货连续大涨,今日天然气板块涨幅居前,目前看,天然气属于短期涨价利好刺激,有投机炒作的可能,投资者还需控制风险,谨慎追高。今日市场成交量较昨日出现明显萎缩,表明资金在节前保持谨慎,属于正常情况。近期市场下跌,为投资者带来低吸机会。北上资金今日净买入47.86亿元,近期外资持续买入,所以对于市场要坚定信心。本周我们认为,宏观流动性环境保持友好,基本面预期有望好转,市场正在风格切换中,共振上行期渐进。


今日消息面有以下内容值得关注:

1. 国务院新闻办公室28日发表《中国的全面小康》白皮书。白皮书指出,全面建成小康社会,是迈向中华民族伟大复兴的关键一步。100年来,中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏,几代人一以贯之、接续奋斗,从“小康之家”到“小康社会”,从 “总体小康”到“全面小康”,从“全面建设”到“全面建成”,小康目标不断实现,小康梦想成为现实。

2. 据中国物流与采购联合会9月28日消息,1-8月,物流供需总体平稳,物流服务价格稳中趋升。从不同运输方式来看,大宗商品市场需求保持增势,进入8月大量兼营船舶流向外贸市场,沿海运力供给偏紧,运价在7月较高水平基础上环比进一步上涨。8月中国沿海散货运价指数1253.31点,同比增长20.9%,比上月回升6.8%;中国出口集装箱运价指数3027.91点,同比增长244.4%,比上月回升8.9%。公路物流市场总体平稳,短期因素影响下供不应求,运输价格小幅提高。8月中国公路物流运价指数平均100.1点,同比增长1.5%,比上月回升0.05%。


投资建议

配置上,建议投资者以均衡配置的策略,布局四季度行情,自下而上精选消费医药、成长制造等板块个股的投资机会。

❶消费医药龙头

中秋国庆双节是传统消费旺季,关注必选消费板块和可选消费中的白酒板块,医药中创新药、CXO、疫苗等领域估值有提升空间的优质龙头。

❷成长制造板块

高景气赛道中,军工板块相对滞涨,仍具备较高的确定性和性价比,板块驱动力正逐步由事件驱动转向基本面驱动。

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