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无惧短期扰动,布局低估蓝筹

作者:高化云    时间:

本期撰稿人:

 

盘面回顾:

今日沪深两市,指数震荡下跌。截至收盘,上证指数收盘跌1.25%,报收3546.94点;深证成指收盘跌1.62%,报收14135.38点;创业板指跌1.81%,报收3138.26点,全天成交金额继续低于万亿元。医美、日用化工、房地产等概念板块涨幅居前;特高压、钢铁、石油天然气等概念板块跌幅居前。


市场分析:

今日沪深两市开盘后,指数震荡下跌,盘面上看钢铁、石油天然气、券商、特高压板块领跌,房地产、医美、白酒等板块逆势活跃,市场情绪对于流动性的担忧导致板块的表现分化严重。北向资金全天净流出13.79亿元,其中沪股通净流出3.99亿元,深股通净流出9.80亿元。我们认为,国内宏观流动性仍将维持合理充裕,海外短期扰动带来的影响相对有限,四季度有望迎来估值低估或调整较为到位的低位价值板块的投资机遇。


消息面上:

1. 新华社:国家主席习近平12日下午以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。习近平指出,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

2. 国家发改委:10月12日,发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,部署进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革工作。通知称,有序放开全部燃煤发电电量上网电价。发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示,全面放开燃煤发电上网电价,扩大上下浮动范围,在电力供需偏紧的情况下,市场交易电价可能出现上浮,在一定程度上推升工商业企业用电成本。但需要分用户类别来看,对高耗能企业市场交易电价,规定其不受上浮20%限制,这样上浮不限,就是要让用电多、能耗高的企业多付费。


配置上,建议关注基本面预期有望回暖且估值合理的部分消费、医药板块、及港股互联网龙头的估值修复机会。

❶基本面预期有望回暖且估值较为合理的部分消费、医药板块。

首先,建议逐步增配基本面有望逐步修复,估值合理的部分消费行业,如免税、酒店、美妆、白酒等。其次,建议关注受政策或政策预期影响但实际业绩有望保持良好增长的医疗服务、创新药等板块。

❷建议关注港股互联网龙头的估值修复机会港股互联网龙头公司受到的压制因素虽并未消除,但逐步有所改善,长期左侧配置机会已经凸显。


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