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消费板块活跃,A股缩量反弹

作者:高化云    时间:

本期撰稿人:


盘面回顾:
今日沪深两市指数大幅反弹。截至收盘,上证指数收盘涨0.42%,报收3561.76点;深证成指收盘涨1.54%,报收14353.08点;创业板指跌涨2.29%,报收3210.16点,全天成交金额为8800多亿元,交易量较前一交易日走低。教育、汽车、白酒等概念板块涨幅居前;电力、煤炭、石油天然气等概念板块跌幅居前。
市场分析:
今日沪深两市开盘后,上证指数震荡下跌,深证指数震荡盘整,午后两市指数震荡攀升,盘面上看电力、石油天然气、煤炭板块继续下跌,光伏、汽车、白酒板块走强,其中白酒板块大幅拉升,茅台重新站上1900元,受政策利好影响的教育板块也异军突起反复活跃。我们认为,国内宏观流动性仍将维持合理充裕,海外短期扰动带来的影响相对有限,四季度有望迎来估值低估或调整较为到位的低位价值板块的投资机遇。
消息面上:
1. 新华社:在中国传统节日重阳节来临之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对老龄工作作出重要指示,代表党中央祝全国老年人健康长寿、生活幸福。
习近平指出,各级党委和政府要高度重视并切实做好老龄工作,贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程,加大制度创新、政策供给、财政投入力度,健全完善老龄工作体系,强化基层力量配备,加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。
2.  工信部、生态环境部:发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(含河北省定州、辛集市,河南省济源市,简称“2+26”城市)。承德、张家口、秦皇岛、临汾、日照、临沂、潍坊、泰安参照执行。
配置上,建议关注基本面预期有望回暖且估值合理的部分消费、医药板块、及港股互联网龙头的估值修复机会。
❶ 基本面预期有望回暖且估值较为合理的部分消费、医药板块。
首先,建议逐步增配基本面有望逐步修复,估值合理的部分消费行业,如免税、酒店、美妆、白酒等。其次,建议关注受政策或政策预期影响但实际业绩有望保持良好增长的医疗服务、创新药等板块。
❷ 建议关注港股互联网龙头的估值修复机会港股互联网龙头公司受到的压制因素虽并未消除,但逐步有所改善,长期左侧配置机会已经凸显。


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