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周期红透,乐中思危

作者:董鹏程    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

两市平开低走,午后弱反弹。截至收盘,上证综指收于3568.14点,下跌0.12%;深证成指收于14350.02点,下跌0.46%;创业板指收于3276.48点,无涨跌。两市成交约1万亿,量能持平。板块中大周期领涨,白酒、医药跌幅居前。

市场分析

煤碳、电力、钢铁、化工等为代表的大周期行业表现强劲,股价到期价,场内到场外,都刺激着PPI的数据上涨。那么传导到终端产品,最终引导CPI的上涨的局面也许可以预见。轻度的CPI变化利于经济,但若PPI成本转移较大,势必伤及经济。所以原材料持续涨价的步伐应有所减缓,而拉低CPI的产品价格,可以值得关注。

今日值得关注的信息有:

1、国家统计局发布2021年前三季度国民经济运行情况。初步核算,前三季度国内生产总值823131亿元,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。分季度看,一季度同比增长18.3%;二季度同比增长7.9%;三季度同比增长4.9%;

配置建议

延续周策略观点,市场短期进入盘整阶段,关注基本面回暖且估值合理的医药、消费;中游制造和在港互联网龙头。


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