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涨跌不一,震荡再现

作者:贾巍    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

A股三大指数今日涨跌互现,其中沪指上涨0.21%,收报3589.09点;深证成指下跌0.37%,收报14905.1点;创业板指下跌0.37%,收报3492.77点。两市成交额依然维持在1万亿上方,为1.2万亿元。行业板块涨跌互现,电机、船舶制造、钢铁行业领涨,风电设备、能源金属领跌。北向资金今日净买入52.23亿元。

市场分析

正如昨日所说,今日市场未能延续之前的强势,出现了震荡走势。值得注意的是,今日上证50指数量价齐升,正如我们周策略标题所提示的“蓝筹主线逐渐明朗”。当前国内政策重心向稳经济倾斜,对经济问题的调研、分析及相关举措可能成为下一阶段时间的政策重点,12月中央经济工作会议预计释放明确信号。虽然短期震荡或将持续,但在大环境转暖的背景下我们建议投资者持续关注我们在周策略中提及的投资机会。

消息面上,有以下几点值得关注:

1. 工信部:通过积极构建优质企业梯度培育体系,加大创新支持力度,目前,已培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家,带动省级“专精特新”中小企业4万多家,涌现出一批“补短板”“填空白”企业,成为制造业高质量发展的重要支撑力量。

2. 工业和信息化部:今年以来我国中小企业发展环境持续优化,生产经营总体保持稳定恢复态势。今年1—9月,规模以上中小工业企业营业收入、利润总额同比分别增长22.8%、32.5%,比2019年同期分别高2.7个、13.2个百分点;规模以上中小工业企业从业人员5010.2万人,占规模以上工业企业从业人员的68.2%。

配置策略

根据我们周策略的分析,建议投资者具体关注以下几个方向:

1. 景气度向好且上游成本边际改善的中游制造业:汽车零部件、锂电池中游、通信设备等。

2. 保持修复态势且受益提价预期的大众消费品行业。

3. 基本面预期较低且估值较为合理的行业:医疗服务、创新药。优质地产开发商和建材企业、银行。


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