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两市继续盘整

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盘面回顾

今日沪深两市继续缩量盘整,上证指数收盘涨0.01%,报收3224.41点;深证成指收盘涨0.09%,报收11810.66点;创业板指跌0.06%,报收2543.90点。沪深300指数跌0.02%,中证500指数涨0.11%,中证1000指数涨0.09%。全天市场成交额超6300亿元。多元金融、软件、电信等概念板块涨幅居前;食品、家居用品、摩托车等概念板块跌幅居前。


市场分析
今日两市继续维持横盘态势,新春氛围渐浓,市场量能如期出现萎缩。值得关注的是,北向资金继续净买入47.35亿元,继续刷新北向资金单月历史新高。我们认为基本面改善预期增强,A股修复行情的共识强化,外资快速流入中国资产。本周春节即将到来,从往年经验看成交或有所回落,但当前市场情绪回暖,依然是较好的布局时点。


消息面上:
1. 财政部:财政部三期国债中标结果出炉,2年和10年期中标收益率低于中债估值,30年期略高于估值。据交易员透露,财政部2年、10年、30年期续发国债中标收益率分别为2.3346%、2.8733%、3.2654%,全场倍数分别为2.42、2.44、3.06,边际倍数分别为1.28、2.13、7.67。2年期国债到期收益率为2.4013%,10年期国债到期收益率为2.9017%,30年期国债到期收益率为3.2531%。
2.国家发改委:今年经济发展面临的形势依然复杂严峻,外部环境动荡不安,对我国经济的冲击影响加深,国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但更要看到,中国经济长期向好的基本面没有改变,推动经济整体好转的积极因素明显增多。政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示,综合考虑经济总量与结构、发展与安全、信心与预期,去年经济运行可以用一句话来概况,就是“总量增、质量升、韧性强、走势好”。


配置建议
建议投资者配置由均衡向成长适当偏离,重点关注四大安全、先进制造和疫情周期影响的医疗板块的机会。
1、四大安全领域
从中长期维度看,能源资源安全关注传统能源保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源;科技安全关注半导体产业链、信创、数字基建;国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。
2、先进制造
全球份额持续提升的中国优势制造业如智能汽车、化工。
3、医疗板块
疫情未来周期性影响下,医药医疗板块值得持续关注,如新冠的预防治疗(疫苗、特效药、消费医疗器械、药店)和医疗新基建(医疗设备)。

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