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磨底阶段 不应悲观

作者:丁永生    时间:

盘面回顾
今日三大指数延续昨日继续调整,其中沪指下跌0.45%,创业板指下跌1.14%,创今年新低。从盘面上看,行业板块多数下跌,其中石油、煤炭、水务、供气供热等板块涨幅居前,而软件服务、元器件、IT、通信设备等跌幅居前,跌幅超2%。市场成交量继续萎缩,两市今日成交6982亿元。北向资金今日继续净卖出65.92亿元。

市场研判
九月份以来,市场又陷于低迷的状态,今日创业板指更是创了年度新低,两市成交量更是不足7000亿,市场投资情绪可见一斑。盘面上,强周期逆势艰难翻红护盘,科技成长股则是全线回调。在离岸人民币坚挺的趋势下,北向资金继续大举卖出。究其原因,一方面担心今晚美国CPI超预期,海外继续加息;另一方面,市场对短期底部一致性还没有完全达到一致。体现在盘面上,市场短期磨底明显。
当下,伤痕效应恢复需要时间,经济的复苏也是一个波浪式发展、曲折式前进的过程,而8月份CPI、PPI、新增社融、新增人民币贷款等宏观数据已展现积极迹象,中国的经济复苏是有确定性的,目前我们不应悲观。

消息面:
1、中国金融时报发文称,在当前时点进一步增发离岸央票,释放吸收更多离岸人民币流动性的信号,有利于维护离岸人民币汇率基本稳定。而且,这一机制能够直接面对离岸市场参与者,有效传达政策意图。
2、财政部:根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十次排除延期清单的公告》(税委会公告2023年第1号),对美加征关税商品第十次排除延期清单将于2023年9月15日到期。国务院关税税则委员会按程序决定,对相关商品延长排除期限。

配置建议
当前,随着各项政策的继续发力,经济复苏的态势会愈发明显,而A股底部特征明显,长期配置价值突出,建议投资者保持信心及耐心。配置上,建议布局科技主题、资源品板块以及地产产业链。

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