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政策发力,板块切换

作者:高化云    时间:

本期撰稿人:



盘面回顾:

今日沪深两市,指数窄幅震荡。截至收盘,上证指数收盘跌0.46%,报收3591.71点;深证成指收盘跌0.32%,报收14367.60点;创业板指跌1.45%,报收3196.19点,全天成交金额0.99万亿元。航空运输、煤炭开采、半导体测封等概念板块涨幅居前;特高压、水电、光伏逆变器等概念板块跌幅居前。

市场分析:

今日沪深两市三大指数收盘微跌,开盘后,沪市一直围绕3600点震荡,尾盘翻绿并收于3600点之下,但跌幅仅0.01%。创业板指则表现疲软,一度跌超1%。北向资金全天小幅净买入1.87亿元,其中沪股通净买入19.57亿元,深股通净卖出17.7亿元。值得注意的是上证50指数和沪深300指数收红。我们认为,市场的悲观预期将得到改善;国内宏观流动性仍将维持合理充裕,有望迎来估值低估或调整较为到位的低位价值板块的投资机遇。

消息面上:

1. 中共中央、国务院: 印发《国家标准化发展纲要》。为我国标准化发展设定了目标和蓝图。根据《纲要》,从住房、物业服务,到新能源汽车、无人驾驶,以及平台经济、共享经济等领域,我国都将推进完善标准化建设。《纲要》提出,健全和推广金融领域科技、产品、服务与基础设施等标准,有效防范化解金融风险。围绕金融等领域智慧化转型需求,加快完善相关标准。研究制定服务贸易标准,完善数字金融等标准。建立健全碳达峰、碳中和标准。

2. 发改委:为进一步做好能源电力供应保障,国庆期间,国家发展改革委运行局与各地各有关部门和企业加强联系,密切配合,跟踪调度电煤日供耗存变化,动态掌握保供需求,积极推动电厂提高煤炭库存,组织各地加大电煤供应、运输协调力度,保障电力供应,维护企业有序生产和百姓生活正常开展。

配置上,还是延续十月信投顾观点,建议关注基本面预期有望回暖且估值合理的部分消费、医药板块、前期受成本等问题压制的低估中游制造板块、及港股互联网龙头的估值修复机会。

❶ 基本面预期有望回暖且估值较为合理的部分消费、医药板块。

首先,建议逐步增配基本面有望逐步修复,估值合理的部分消费行业,如免税、酒店、美妆、白酒等。其次,建议关注受政策或政策预期影响但实际业绩有望保持良好增长的医疗服务、创新药等板块。

❷ 建议关注前期受成本等问题压制的低估中游制造板块,及因能源价格上涨而受益的有关行业,如石油链相关的工程机械等。

❸ 建议关注港股互联网龙头的估值修复机会。港股互联网龙头公司受到的压制因素虽并未消除,但逐步有所改善,长期左侧配置机会已经凸显。

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