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阳光总在风雨后

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市场回顾

今日沪深两市出现单边下跌走势,截至收盘,沪指下跌2.58%,报收3433.06点;深成指下跌2.83%,报收13683.89点;创业板下跌2.67%,报收2974.96点。两市成交逾9300亿元。贵金属、酒店餐饮等板块涨幅居前;煤炭、传媒等板块表现较弱。

市场分析

受欧美股市昨晚暴跌影响,今日两市双双低开,随后一路走低,早盘锂矿、酿酒、银行等权重板块跌幅都不大,下午开盘,这些权重板块跟随杀跌,沪深两市都收在全天最低点。两市上涨板块屈指可数,上涨家数也仅有200余家,盘面表现异常惨烈。从今天成交量看,比昨日成交量有所放大,今天主要是恐慌资金的出逃,外资今日也是净卖出逾35亿元,短线看恐慌情绪依然很强,但是底部往往都是在不看好的情况出现的,所以不必过度悲观。本周,我们认为在2021年四季度宏观经济数据超预期以及2022年稳增长政策不断推出的背景下,政策底已现,短期市场走势与宏观预期出现明显背离,主因是情绪宣泄所致,市场底部或正临近。

今日消息面有以下内容值得关注:

1.财政部副部长许宏才在25日举行的国新办新闻发布会上表示,2022年将针对市场主体需求,实施新的更大力度组合式减税降费措施。加大增值税留抵退税力度,完善研发费用加计扣除政策,促进制造业企业设备更新和技术改造投资,推动产业转型升级。延续实施2021年底到期的支持小微企业和个体工商户的减税降费措施,进一步缓解小微企业经营压力。中央财政将继续加大对地方转移支付力度,推动财力向市县基层下沉,避免地方因财力不足而在减税降费上打折扣。坚决打击偷税漏税骗税,坚决制止乱收费。

2.据中钢协最新数据,2022年1月中旬,重点钢企粗钢日均产量198.73万吨,环比增长1.05%;钢材库存量1315.01万吨,比上一旬增加22.77万吨,增长1.76%。

配置建议

配置上,建议投资者继续把握稳增长主线,配置低估值板块以及景气度反转板块。

❶估值仍处于相对低位的品种

关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材、家居和家电企业,经历中概股冲击后的港股互联网龙头。

❷保持修复态势的传媒、景气反转的计算机板块,以及受益提价预期的大众消费品行业。

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