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中字头异动,三大股指分化

作者:郭芳    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日A股在央企异动走势带领下,三大股指出现分化。截至收盘,沪指涨0.13%,报收3088.94点;深成指跌1.18%,报收11102.93点;创业板指跌1.83%,报收2343.55点。行业板块涨少跌多,建筑、银行、非银金融等板块领涨,医药、电力设备及新能源、计算机等板块领跌;两市全天共成交8854.5亿;北向资金全天净卖出7.59亿。


市场分析

随着疫情的反复,A股三大股指今日延续震荡整理格局,两市全天成交8854.5亿,成交量维持平稳,市场情绪相对稳定。当下市场风险释放较为充分,依然处于好的投资区域。展望下一阶段,国内基本面修复,海外环境改善,双重预期差之下,市场资金对于中期修复行情的共识将不断增强,并最终形成接力效应。


消息面上:

1、市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修改主要内容包括:完善数字经济反不正当竞争规则,规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为。经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。填补法律空白,新增不正当竞争行为的类型。新增损害公平交易行为,强化对中小市场主体合法权益保护。同时新增恶意交易行为,针对故意实施恶意交易,触发其他经营者受到相关规则惩戒,从而妨碍、破坏其他经营者正常经营的行为进行归纳列举,予以禁止。

2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月22日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日1720亿元逆回购到期,因此当日净回笼1700亿元。


配置建议

延续周策略观点,国内疫情防控、地产政策利好延续,政策边际向好、经济基本面中期修复方向明确。外部环境边际改善,市场风险偏好回升,短期资金博弈、热点轮动不改市场中期修复趋势。配置上,建议投资者继续布局政策支持、预期转好和估值处于低位的板块,进行均衡配置。

1、 顺周期低估值板块 目前基本面预期转好且估值处于相对低位的工业金属、化工等板块。

2、前期受海外加息影响较大板块 重点关注港股和贵金属。

3、近期政策环境边际改善直接受益板块 重点关注医药、传媒以及房地产等板块。

4、自主可控 军工板块业绩延续高景气,后期盈利确定性和延续性都较高。二十大报告强调“安全”“科技自立自强”等关键词,可关注信创板块的主题机会。

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