沪指三大指数收跌电力板块走强

作者：孙立斌时间：2021-12-15

盘面回顾

A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.38%，收报3647.63点；深证成指下跌0.73%，收报15026.21点；创业板指下跌0.87%，收报3464.76点。市场成交额依然维持在一万亿上方，今日达到1.13万亿元。行业板块涨跌互现，电力行业、工程建设、公用事业板块领涨，能源金属、医疗服务、食品饮料板块领跌。

市场分析

短期，央行降准增强货币宽松预期，北向资金大幅流入提振市场信心，A股跨年行情预期有望延续。不过，中国移动首发申请获得通过、美联储议息会议在即，加之市场连续上行下冲高回落，短期要谨防指数波动加大。从本周一开始，指数冲高回落，这两日迎来整理，这主要是连续上行后动力缺失以及部分资金获利出逃的结果。当前看，随着政策托底以及资金的提振，在市场情绪逐步回升之际，整体向好的趋势已经在明显，对于跨年以及来年一季度整体行情保持乐观。就短期而言，连续上行以及突破多个整数关口之后，指数的波动或有加大可能，值得留意：一方面，资金面整体强势下有所回落。昨日，沪深两市成交总额11411亿元，较上一交易日减少1296亿元，连续第38个交易日维持万亿元之上。北向资金净买入60.26亿元，其中沪股通净买入39.76亿元，深股通净买入20.5亿元，北向资金连续第10个交易日净买入。上周到本周一，两市成交不断释放，但从周二开始呈现萎缩，交投热情开始回落，指数上行仍需观望；另一方面，美联储议息会议在即，紧缩政策趋势下短期或有影响。明日(周四)凌晨，美联储公布今年最后一次议息会议结果，无论是加快缩债还是对降息的预期，都可能对资本市场带来一定的影响。而情绪的传导也可能会对短期A股带来波动，需保持一份观望。市场出现持续性上涨的概率并不大，在触及前高的相对压力下，指数反复的需求或将提升。消息面上：

1.央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%；金融业机构负债为341.3万亿元，增长8%。其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，增长8.4%。

2.国际半导体产业协会（SEMI）预计，2021年全球半导体设备销售额将同比增长45%，达到1030亿美元，刷新历史最高纪录；2022年全球半导体设备销售额将达1140亿美元，有望连续创新高。

配置建议

建议投资者关注三方面的投资机会：

1. 基本面预期较低且估值较为合理的标的如食品饮料、大众消费品等部分消费及医药器械行业龙头。
2. 政策压制预期有所改善的港股互联网龙头，经过前期大幅度的调整，头部互联网公司的估值已经回落的历史的低位，风险大幅度的释放，借鉴美股市场的经验，业绩增速中枢下移+业绩高确定性改善的组合，料将推动中概互联网龙头的估值水平与海外公司差距不断收窄。
3. 关注券商板块，参考近年来IPO常态化提速，或有望对券商长期业绩形成支撑。全面注册制有利于提高发行效率，提升直接融资占比，为券商投行业务带来业绩增量。随着跨年行情持续演绎，作为与市场行情联动性较强的板块，在市场整体走强以及全面实行注册制催化的背景下，券商板块的投资机会值得关注。

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