盘面回顾
A股今日受外围股市暴跌拖累,三大指数集体收跌。截至收盘,沪指跌1.54%,深证成指跌1.85%,创业板指跌1.89%。成交额接近8000亿,教育、游戏、航空机场板块涨幅居前,消费电子、半导体、电子化学品、通信设备、汽车整车板块跌幅居前。
市场分析
展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。
1)从三大信号所处的阶段来看,7月中央政治局会议全面明确了下半年政策,8月是最关键的落实期;外部信号更加明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。
2)从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入,国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底,全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。
3)从配置上来看,半年报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。
消息面上:
1.8月3日,国务院发布了《关于促进服务消费高质量发展的意见》。据了解,这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面的部署。当前,居民服务消费需求持续释放,服务消费已经成为扩大消费的重要动力和主要增量来源。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为,目前我国服务消费占居民消费比重仍然偏低,具有较大的发展空间和潜力,促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。
2.近日,个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的,融券卖出的量实际上是根本没有上限的”,相关说法属于造谣。去年下半年以来,证监会根据市场情况和投资者对融券转融券业务的关切,采取了一系列加强监管和逆周期调节的举措,并于今年7月10日依法批准中证金融暂停转融券业务。融券和转融券规模稳步下降,截至2024年8月2日,转融券余额已降至171亿元,较7月10日新规前降幅超过40%;融券余额已降至212亿元,较新规前降幅超过30%。
配置上政治局会议明确了下半年的政策方向后,8月成为了关键的落地期。全球资产动荡的背景下,人民币资产处于低位相对安全。
建议投资者关注
① 政策催化的主题和中报结构亮点,自主可控、国防安全、国企改革、数字经济、低空经济、生物医药、上游资源品、无人驾驶。
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