托管私募基金份额净值验证功能上线通知

托管私募基金份额净值验证功能上线通知

尊敬的客户：

 中信证券股份有限公司（以下简称“我司”）作为基金托管人，依据相关法律法规的规定和基金合同的约定办理与基金托管有关的信息披露事项。

 为了更好地服务私募基金客户，我司于2018年7月23日上线私募基金净值验证功能。对于在我司托管、并由中信中证投资服务有限责任公司提供注册登记服务的私募基金，委托人可登陆网站（https://iservice.citics.com/myfund/），按照指引验证身份信息后，查询按照基金合同约定的净值披露频率披露的私募基金最新份额净值，与私募基金管理人披露的净值进行比对验证。

 我司提供私募基金份额净值验证服务，不能免除私募基金管理人作为信息披露义务人根据相关法律法规和基金合同的约定应承担的信息披露义务。

中信证券股份有限公司 托管部

                                                                                                                         2018年7月23日