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经济数据与获利盘共振引发调整

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本期撰稿人

盘面回
今日市场整体呈现弱势下行格局。10月份的各项经济数据今日出炉,符合市场温和下行预期,但略偏弱。偏弱的数据引发了债券市场的下跌,导致10年期国债收益率突破4%大关。债市的波动叠加主流板块近期连续上涨,接近尾盘时引发获利盘的回吐。截至收盘,沪指报收3429点,下跌0.53%,成交2674亿元。创业板报收1896点,下跌0.51%,成交932亿元。

市场分
债市收益率突破4%对高股息蓝筹类的估值有一些的压力。叠加沪指六连阳,白马板块连续上涨,积累了不少的短期获利盘,因而出现一定回吐十分正常。从最近的国债走势和A股走势关联度看,债市对A股的影响相关性并不高。当前债市也已有透支和超调之嫌,“紧货币+严监管”超预期的可能性并不高。债市继续深幅下跌概率偏小。综合来看,债券市场波动对股市更大概率是短期扰动。难以改变当前慢牛震荡向上的整体格局。

以下消息面值得关注:
1.【11月14日讯,中国10月社会消费品零售总额同比名义增长10.0%,10月规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期增长6.3%,前值增长6.6%。全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,预期7.3%,前值7.5%。】统计局新闻发言人刘爱华在发布会上表示,一些数据月度之间出现了小波动,但是总体上、多维度观察,国民经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。中国经济长期增长有坚实基础,明年将保持平稳增长。

2.【10年期国债现券收益率报价突破4%】财联社11月14日讯,10年期国债活跃券170018收益率报价升至4%,实际成交收益率上行2.91bp报3.99%。此前,5年、7年期国债活跃券先行破“4”,5年期国债活跃券170007收益率上行3.0bp报4.04%,7年期国债活跃券150016收益率上行5.86bp报4.05%。

配置策略
我们依然看好白马板块龙头股的趋势性机会。利用此次短期回调机会,积极逢低布局的金融类、消费类、智能和通信类龙头。

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