三大指数齐上涨，8月迎来开门红

本期撰稿人

盘面回顾

今日沪深两市迎来8月开门红，开盘后指数低开高走。截至收盘，上证指数收盘涨1.97%，报收3464.29点；深证成指收盘涨2.25%，报收14798.16点；创业板指涨1.55%，报收3493.36点，全天成交金额超1.5万亿元。工程机械、汽车、航天军工等概念板块涨幅居前；钢铁、煤炭、半导体等概念板块跌幅居前。

市场分析

今日沪深两市主板指数低开，开盘后，在航天军工、工程机械、酿酒等板块带领下迅速翻红。午盘后，水泥、化纤、建材等板块交易活跃，市场交易量持续放大。全天北向资金全天净买入51.84亿元，为连续4日净买入；其中沪股通净买入30.93亿元，深股通净买入20.91亿元。我们认为对于行业政策的变化应理性看待，最恐慌的时点已过。市场分化到极致后，一旦流动性有所扰动，高估值股票可能存在调整压力。市场进入到过渡期的下半场。

消息面上：

1. 8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率上调至0.13%，根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）2021年6月3日发布的《上调股票交易印花税》的通告，自2021年8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。

2.   国家发改委： 8月2日，据国家发改委官方微信消息，为贯彻落实“十四五”规划《纲要》和《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》部署要求，近日，国家发展改革委印发《全国“十四五”以工代赈工作方案》（以下简称《工作方案》），为“十四五”时期各地开展以工代赈工作提供指导和遵循。

配置建议

建议投资者均衡配置，在科技制造主线中寻找相对滞涨的板块，切忌追高，并逢低左侧布局价值消费板块。

1 科技制造主线中，相对滞涨的板块，如军工、5G。军工板块具备较高的确定性和性价比，大国博弈背景下行业趋势明确向好，企业订单饱满。5G板块业绩稳健增长，近期有行业龙头发行上市对板块形成催化。

2 左侧布局价值消费板块。消费板块如珠宝、服装、汽车等；医药板块建议关注医疗器械、疫苗等领域中，估值有提升空间的优质龙头。