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儿童节礼物

作者:丁永生    时间:

盘面回顾
今日三大指数低开高走,午后震荡回调。截止收盘,沪指平盘报收,深成指上涨0.39%,创业板指上涨0.59%。从盘面上看,行业板块涨多跌少,传媒娱乐、软件服务、IT设备涨幅居前;运输服务、电力、运输设备跌幅居前。成交量方面,市场成交额继续放大,今日达到9866亿元,北向资金净卖出18.02亿元。

市场研判
今天是六月第一个交易日,市场算是给了一个儿童节礼物,给大家带来些许安慰。随着近期国内多个一线城市相继印发了人工智能产业相关政策文件,早盘推动TMT赛道大涨。成交量的逐日提升,也反应出市场情绪的逐渐修复。但在市场磨底阶段,情绪面仍然存在不稳定性和反复,特别是疫后经济逐渐恢复的过程中相关的消费、地产等板块更为明显。后市随着更多的宏观数据的逐渐落地,会逐渐改变当前市场的过度悲观预期,建议投资者以业绩为基,同时兼顾政策催化主线。

消息面:
1、中指研究院:5月百城新房价格止涨转跌,二手房跌幅扩大。无论是新房还是二手房,受部分城市新增挂牌房源量持续攀升影响,需求端观望情绪渐浓,房价调整压力进一步加大。
2、国家统计局:5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9,较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。5月中国制造业景气度回升至荣枯线以上,显示制造业生产经营活动仍具韧性。

配置建议
经济复苏是一个渐进的过程,需要时间和耐心,建议投资者关注三条主线的投资机会。第一,“大安全”主线中有政策预期或基本面优势的品种。第二,关注生物医药板块的盈利兑现及触底反弹机会。第三,关注投资者对长期增长的信心逐渐恢复下,消费板块的业绩修复。

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